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网络培训：整批过账、重新过账与过账还原的区别及应用（20141029版）.ppt

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简介：
本PPT讲解了在网络环境下进行会计处理时，整批过账、重新过账和过账还原的概念及其具体应用场景，帮助用户掌握并灵活运用这些技术。 网络培训：整批过账、重新过账和过账还原的应用及区别（日期：2014年10月29日）.ppt 文档内容主要围绕会计软件中常见的三种操作进行讲解，包括如何使用这些功能来提高工作效率以及它们之间的差异。

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    本ppt为Oracle总账管理系统培训资料，内容涵盖系统操作、功能介绍及最佳实践等，旨在帮助用户深入了解和高效使用该系统。 Oracle 总账管理系统培训是企业财务管理信息系统的核心组成部分，旨在提供全面的财务解决方案。该系统涵盖了财务管理、固定资产管理、供应链管理、采购管理、库存管理和销售管理等多个方面。 财务模块作为 Oracle 总账管理系统的关键部分，提供了完整的财务管理方案，并支持独立安装。它包括应收款和应付帐款管理、项目成本控制以及与采购模块、库存模块的集成，确保业务流程无缝衔接并实现全面的财务管理解决方案。 总账管理是财务模块的一部分，负责记录企业的财务状况、经营成果及现金流量，并生成各类报表以提供核心功能支持。 应收和应付管理系统同样是财务模块的重要部分，专注于企业与其供应商和客户的互动。它能够统一管理和自动化结算与收付款流程，优化客户关系并提高效率。 固定资产管理则针对公司固定资产进行分类管理、折旧计算以及分配等操作，并能与其他系统如项目成本控制及应付款管理系统集成使用。 灵活的组织架构设计模块为多单位核算合并提供支持，适应不同企业的具体需求。科目结构的设计也十分灵活，能够根据企业业务和管理特性定制化设置。 总之，Oracle 总账管理系统培训致力于为企业带来全面、高效的财务管理解决方案，在多个方面满足了企业管理的需求，并提供了高度灵活性以应对各种复杂情况。
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    本PDF文档深入讲解了MM模块和FI模块在SAP系统中的集成应用，重点介绍如何实现MM自动化过账流程，提高财务数据处理效率。 在SAP系统中，物料管理（MM）与财务会计（FI）的集成是实现自动记账的关键环节。本段落将详细介绍SAP系统中的MM自动过账的相关知识点，包括评估级别、评估范围的设定、物料主数据中会计视图的评估类定义、移动类型的配置及其与价值串和交易码的关系、价值串的概念以及如何通过价值串确定会计科目的过账事务码，还有科目分配规则的配置。 首先需要考虑的是评估级别（OX14）和评估范围。评估级别决定了库存评估层级，通常可以是工厂级别的设定；而评估范围则根据选定的评估级别来定义，比如特定工厂或多个工厂分组以便统一配置。 物料主数据中会计视图中的“评估类”是自动过账过程的核心连接点。“评估类”定义了物料的会计属性，如成品、半成品或原材料等。这些分类直接关联到物料的具体会计处理方式。 在SAP MM模块中，“移动类型”用于定义不同业务活动下的物料流动情况，例如采购订单收货（101）、生产订单发料（261）、报废（551）和销售出库（601）。每一个“移动类型”都对应特定的会计分录，并通过OMJJ配置与具体的会计记录相关联。 价值串是SAP内部使用的键值，指向交易事件键。这些键用于自动记账时所需的信息整合。价值串由一系列步骤优先顺序构成，每个步骤关联到不同的过账事务码，形成了一个记账规则集为物料移动或发票校验提供科目分配特征。 TE码包含“移动类型”可能涉及的所有会计分录代码。例如，存货记账的事务码是BSX。通过OBYC配置这些TE码可以实现自动化的会计记录生成，并且根据一般修改、评估修改和评估类的不同组合来确定所需的会计科目及是否在借方或贷方使用不同的科目。 价值串可以通过T156S或T156W表查询到，例如，在生产订单收料的情况下选择“价值串”WA01会显示出一系列包含的TE码，并确认存货记账的BSX事务码等信息。 总结来说，SAP系统中MM与FI集成以及自动过账功能配置要求用户深入理解评估级别、评估类、移动类型、价值串和TE码等相关概念，并且能够熟练使用OMJJ进行规则设置。这些配置共同决定了在处理物料流动时如何自动生成正确的会计分录，确保了财务报告的准确性和可靠性，在项目实施及运维过程中需要特别注意集成点较多的问题区域。
  • SAP公司代码间的过账操作
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    本文将详细介绍在SAP系统中不同公司代码之间的过账操作流程、注意事项及常见问题解答，帮助用户掌握跨公司代码财务处理技巧。 SAP系统作为一个大型的集成系统，在整合集团公司资源方面具有强大的功能。其主要体现在财务业务一体化运用以及完整地反映公司间内部交易原貌上。这在国内一般的管理软件中难以达到。 实现集团内的这些财务管理目标，需要在不同的公司代码之间进行过账操作。这一过程对于多公司的企业结构尤其重要，因为它可以确保数据的一致性和准确性，并简化了复杂的财务流程处理问题。为了完成这种跨公司代码的交易，首先需要创建过渡科目来记录不同公司之间的往来余额。 例如，在SAP系统中，一个子公司（如Z002）可能会设立1133010190这个会计科目作为“其他应收款-集团内客户”，而另一个子公司（如Z001）则会建立2181010190的科目来表示“其他应付款-集团内供应商”。这些过渡科目的设置，是实现公司间过账的关键步骤之一。 接下来，在SAP后台配置中进行必要的权限分配。通过路径财务会计->总账会计->业务范围->准备跨公司代码交易”可以设定相关参数和规则，并且系统会自动生成相应的逻辑来支持这一操作流程的执行。 当实际处理时，用户可以通过事务码FB01创建凭证，在凭证抬头部分填写基本信息后，在行项目中记录借方或贷方的信息。这些信息应当对应不同的公司代码及其过渡科目设置。保存之后，SAP系统将生成包含贸易伙伴信息的会计条目，并在涉及的不同公司代码下分别进行登记。 需要注意的是，从成本控制（CO）模块追溯到财务会计（FI）凭证时，由于前者引用的是一个特定公司的凭证号而非另一个子公司的对应记录，在编写程序处理这些数据关联关系时必须考虑到这一点以确保准确追踪相关交易信息。 总之，SAP的公司代码间过账功能提供了一个高效的方式来进行集团内部的财务管理活动，并且能够在一个集成环境中有效地管理和监控跨公司财务事务。通过适当的科目设置、权限分配以及凭证录入等步骤，企业可以提升其整体的财务管理效率和准确性。