《U9 ERP使用指南手册》是一份详尽的操作指导文献，专为使用者提供关于U9企业资源规划系统的全面介绍与实用技巧。该手册旨在帮助用户掌握系统功能，提升企业管理效率和决策能力。
### U9 ERP 应付管理操作手册知识点概览
#### 一、产品介绍
- **U9 应付管理系统**：该模块是U9 ERP的一部分，主要负责处理企业的应付账款业务，包括应付款项的记录、管理和支付等关键环节。
- **功能要点**：
- **应付单管理**：用于详细记录每一笔应付款信息。
- **凭证式非凭证式生成应付单**：支持多种创建方式以适应不同需求。
- **采购匹配**：通过关联采购订单和应付账目来确保款项来源的清晰性。
- **采购成本调整**：根据实际发票金额与初始估价之间的差异进行相应调整，优化成本控制。
- **费用分摊**：允许将各种相关费用合理分配到具体的采购单据上。
- **应付账款明细管理**：依据供应商的不同情况提供不同级别的详细信息管理选项。
- **付款请款**：确保支付过程中的严格审查和监控。
#### 二、核心功能详解
##### 1. 应付立账
- **概述**：创建新的应付款项记录，用于追踪每笔款项的状态与细节。
- **前提条件**：需要有对应的采购订单或其他相关单据作为依据。
- **步骤说明**：
- 输入应付单的基本信息（如供应商名称、金额等）。
- 附加相关的采购单据信息以供参考和验证。
- 完成审核流程确保数据准确无误。
##### 2. 采购匹配
- **概述**：将特定的采购订单与对应的应付款项进行关联，保证每笔款项都有明确的基础依据。
- **前提条件**：存在待配对的采购单据及应付账目信息。
- **步骤说明**：
- 指定需要匹配的具体采购和应付记录。
- 通过系统自动或手动方式完成匹配过程。
- 审核并确认匹配结果。
##### 3. 成套件立账与匹配
- **概述**：针对成组购买的情况，创建及关联相应的应付款项单据。
- **前提条件**：存在涉及多件商品的采购订单。
- **步骤说明**：
- 创建适用于该情况下的应付记录。
- 完成交付给供应商的过程并进行审核确认。
##### 4. 应付核销
- **概述**：实现应付款项和支付凭证之间的对账操作，确保资金流动准确无误。
- **前提条件**：存在需要核销的应付单据及相应的付款记录。
- **步骤说明**：
- 指定要进行核销的具体项目。
- 计算并确认系统自动计算出的核销金额是否正确。
- 完成对账流程，并生成最终的结算凭证。
##### 5. 预付款
- **概述**：处理企业提前支付给供应商款项的情况，确保资金的有效使用和管理。
- **前提条件**：存在预付需求或协议安排。
- **步骤说明**：
- 创建并提交预付款申请单据。
- 审核及批准该申请单以正式授权执行预付款操作。
##### 6. 应付预算保留
- **概述**：根据公司的财务策略，对特定的应付账款进行暂时性的预留处理。
- **前提条件**：存在需要被临时保留的资金项目。
- **步骤说明**：
- 确定哪些款项需做保留处理，并设置相关参数如期限等信息。
- 完成审核流程确保操作合规。
##### 7. 应付现金折扣
- **概述**：针对提前支付获得的优惠条件进行管理，提高资金利用效率。
- **前提条件**：供应商提供相应的付款优惠政策或条款。
- **步骤说明**：
- 记录下所有相关的现金折扣信息。
- 根据实际支付时间计算出具体的折扣金额并调整应付账款记录。
##### 8. 应付汇兑损益
- **概述**：处理外币交易中因汇率变动产生的收益或损失，确保财务数据的准确性与完整性。
- **前提条件**：存在涉及不同货币单位的业务往来。
- **步骤说明**：
- 计算出特定时间段内的汇兑差额。
- 调整应付账款金额以反映最新的市场情况，并生成相应的会计凭证。
#### 三、基础设置
- **参数配置与流程设定**：为应付管理系统提供必要的初始和日常维护工作，确保系统正常运行并符合业务需求。
- **概述**：包括但不限于各项功能的启用状态及操作模式等关键性调整。
- **前提条件**：在开始正式使用前必须完成的基础设置步骤。
#### 四、其他功能
- 包括应付单类型定义、付款单类型定义等多种分类管理选项，以及挂起原因设定等功能，为用户提供
5星
