MM自动化过账（MM与FI集成）.pdf

简介：
本PDF文档深入讲解了MM模块和FI模块在SAP系统中的集成应用，重点介绍如何实现MM自动化过账流程，提高财务数据处理效率。 在SAP系统中，物料管理（MM）与财务会计（FI）的集成是实现自动记账的关键环节。本段落将详细介绍SAP系统中的MM自动过账的相关知识点，包括评估级别、评估范围的设定、物料主数据中会计视图的评估类定义、移动类型的配置及其与价值串和交易码的关系、价值串的概念以及如何通过价值串确定会计科目的过账事务码，还有科目分配规则的配置。 首先需要考虑的是评估级别（OX14）和评估范围。评估级别决定了库存评估层级，通常可以是工厂级别的设定；而评估范围则根据选定的评估级别来定义，比如特定工厂或多个工厂分组以便统一配置。 物料主数据中会计视图中的“评估类”是自动过账过程的核心连接点。“评估类”定义了物料的会计属性，如成品、半成品或原材料等。这些分类直接关联到物料的具体会计处理方式。 在SAP MM模块中，“移动类型”用于定义不同业务活动下的物料流动情况，例如采购订单收货（101）、生产订单发料（261）、报废（551）和销售出库（601）。每一个“移动类型”都对应特定的会计分录，并通过OMJJ配置与具体的会计记录相关联。 价值串是SAP内部使用的键值，指向交易事件键。这些键用于自动记账时所需的信息整合。价值串由一系列步骤优先顺序构成，每个步骤关联到不同的过账事务码，形成了一个记账规则集为物料移动或发票校验提供科目分配特征。 TE码包含“移动类型”可能涉及的所有会计分录代码。例如，存货记账的事务码是BSX。通过OBYC配置这些TE码可以实现自动化的会计记录生成，并且根据一般修改、评估修改和评估类的不同组合来确定所需的会计科目及是否在借方或贷方使用不同的科目。 价值串可以通过T156S或T156W表查询到，例如，在生产订单收料的情况下选择“价值串”WA01会显示出一系列包含的TE码，并确认存货记账的BSX事务码等信息。 总结来说，SAP系统中MM与FI集成以及自动过账功能配置要求用户深入理解评估级别、评估类、移动类型、价值串和TE码等相关概念，并且能够熟练使用OMJJ进行规则设置。这些配置共同决定了在处理物料流动时如何自动生成正确的会计分录，确保了财务报告的准确性和可靠性，在项目实施及运维过程中需要特别注意集成点较多的问题区域。