盈利预测模型1.0 XLS

简介：
《盈利预测模型1.0》是一款基于Excel开发的财务分析工具，适用于企业内部决策和外部投资评估。通过输入关键业务数据，用户可以快速生成未来几年内的盈利能力预测报告，并进行敏感性分析。该模型旨在帮助用户更好地理解影响公司业绩的关键驱动因素及其潜在风险，从而做出更加明智的战略选择。 内容包括： 1. 现金流量预测总结 2. 编制现金流量预测的基础及假设条件 3. 固定资产、在建工程投资的预测分析 4. 无形资产管理预测分析 5. 应收账款管理预测分析 6. 应付账款管理预测分析 7. 借款变动表的预测分析 8. 支付给职工及为职工支付现金的预测分析 9. 所得税缴纳情况的预测分析 10. 股东分红分配的未来计划与金额 其中，第一部分包括全面性复核和审阅中发现的问题。要求解释重大现金余额变动的原因，并对2001年至2004年末的数据进行比较。 第二部分需说明编制现金流量预测的基础及假设条件，例如国家政策、法规不变；主营业务维持现状等。 第三至十部分分别对应固定资产投资计划、无形资产投资计划、应收账款管理分析、应付账款管理分析等内容。每个模块需要详细列出其具体预测方式和基础，并对未来可能的变化进行评估与说明。