基于MATLAB的金融数据分析——第12章马克维兹均值方差模型(共19页).ppt
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简介：
本PPT详细介绍了运用MATLAB进行金融数据的分析方法，重点讲解了第十二章的内容，即应用马克维兹均值方差模型来优化投资组合的风险与收益。
本课程适合所有对金融知识及MATLAB感兴趣的学员。通过此课程的学习，你将掌握如何使用MATLAB进行数据处理与分析，并深入了解其在金融领域的应用。
以下是详细的课程列表：
- 金融市场与金融产品：介绍MATLAB基础知识（47页）
- MATLAB与Excel文件的数据交换（41页）
- 贷款按揭及保险产品的现金流分析案例（44页）
- 随机模拟、概率分布和随机数生成技术（33页）
- cftool数据拟合，GDP与用电量增速分析实例（22页）
- 组合策略的模拟以及组合保险策略的评估（32页）
- KMV模型求解及方程数值解法应用（31页）
- 期权定价方法和数值计算技巧（23页）
- 马克维兹均值—方差模型介绍与实践（19页）
- 投资组合绩效评估基础理论及其实施策略（22页）
- 固定收益证券的久期及凸度分析技术（12页）
- 利率期限结构的理解和应用技巧（7页）
- 金融技术分析指标计算与图表绘制方法简介（8页）
以上内容将帮助学员全面掌握MATLAB在金融市场中的多种应用场景。
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